基金经理：刘扬
| 单位净值:1.5256 | 净值增长率:-0.50% | 净值增长率:-0.50% | 累计净值:1.5256 | 截止日期:2026/10/9 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.67亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)创金合信芯片产业股票发起A(013339)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2026/6/30 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 22,931,162 | 26,329,678 | 3,998,041 | 4,115,590 |
| 结算备付金 | 1,597,747 | 3,639,496 | 190,748 | 1,551,111 |
| 存出保证金 | 532,400 | 1,164,211 | 204,420 | 294,920 |
| 交易性金融资产 | 772,527,844 | 666,927,761 | 669,962,284 | 411,481,073 |
| 其中：股票投资 | 732,022,825 | 629,000,425 | 634,714,816 | 388,245,337 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 40,505,019 | 37,927,336 | 35,247,468 | 23,235,736 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | - | - | 1,544,479 | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 6,194,256 | 4,844,316 | 3,444,577 | 3,561,486 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 803,783,409 | 702,905,462 | 679,344,551 | 421,004,181 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 15,946,264 | 4 | 38 | 153,636 |
| 应付赎回款 | 9,347,182 | 6,020,911 | 1,899,225 | 3,029,940 |
| 应付管理人报酬 | 623,924 | 775,698 | 606,873 | 456,266 |
| 应付托管费 | 103,987 | 129,283 | 101,146 | 76,044 |
| 应付销售服务费 | 169,003 | 213,556 | 147,386 | 102,772 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 821,203 | 1,663,861 | 434,404 | 921,233 |
| 负债合计 | 27,011,562 | 8,803,313 | 3,189,071 | 4,739,892 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 328,219,930 | 551,106,500 | 683,859,771 | 427,328,096 |
| 未分配利润 | 448,551,917 | 142,995,649 | -7,704,291 | -11,063,806 |
| 所有者权益合计 | 776,771,847 | 694,102,148 | 676,155,480 | 416,264,289 |
| 负债和所有者权益总计 | 803,783,409 | 702,905,462 | 679,344,551 | 421,004,181 |
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