基金经理：刘扬
| 单位净值:1.6172 | 净值增长率:-1.25% | 净值增长率:-1.25% | 累计净值:1.6172 | 截止日期:2026/9/11 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.77亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)创金合信芯片产业股票发起A(013339)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2026/6/30 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 |
| 收入 | 399,097,574 | 198,977,786 | 9,572,117 | 85,441,862 |
| 利息收入 | 43,632 | 79,914 | 36,369 | 94,840 |
| 其中：存款利息收入 | 43,632 | 79,914 | 36,369 | 94,840 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | 151,819,140 | 212,919,750 | 37,710,513 | -16,537,586 |
| 其中：股票投资收益 | 151,127,213 | 210,343,187 | 36,270,340 | -18,265,924 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 219,493 | 348,288 | 116,649 | 583,977 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 472,434 | 2,228,275 | 1,323,524 | 1,144,361 |
| 公允价值变动收益 | 245,897,977 | -20,114,325 | -29,787,723 | 99,325,703 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 1,336,825 | 6,092,448 | 1,612,958 | 2,558,906 |
| 费用 | 5,241,882 | 11,636,938 | 4,457,695 | 8,819,441 |
| 管理人报酬 | 3,563,390 | 8,024,523 | 3,091,467 | 6,007,164 |
| 托管费 | 593,898 | 1,337,421 | 515,245 | 1,001,194 |
| 销售服务费 | 994,282 | 2,092,059 | 764,218 | 1,635,803 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 90,312 | 182,935 | 86,765 | 175,279 |
| 利润总额 | 393,855,692 | 187,340,849 | 5,114,422 | 76,622,422 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 393,855,692 | 187,340,849 | 5,114,422 | 76,622,422 |
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