基金经理:刘扬
单位净值:1.1333 | 净值增长率:4.65% | 累计净值:1.1333 | 截止日期:2025/02/21 | ||
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最新估值:1.1508(15:04) | 涨跌幅:6.27% | 涨跌额:0.0679 | |||
最新规模:2.01亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
创金合信芯片产业股票发起A(013339)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/12/31 | 2024/9/30 | 2024/6/30 | 2024/3/31 |
本期利润(元) | 41,008,600 | 17,132,800 | -3,527,630 | -11,335,000 |
基金本期净收益(元) | 42,330,400 | -11,185,400 | -12,546,400 | -18,076,500 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.1806 | 0.0726 | -0.0153 | -0.0536 |
期末基金资产净值(元) | 174,420,000 | 190,185,000 | 174,563,000 | 161,890,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.9834 | 0.8083 | 0.7344 | 0.7504 |