| 单位净值:0.9945 | 净值增长率:0.09% | 累计净值:0.9945 | 截止日期:2025/03/12 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:0.9944(15:04) | 涨跌幅:-0.01% | 涨跌额:-0.0001 | |||
| 最新规模:0.23亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
| 名称 | 最新净值 | 增长率 | |
|---|---|---|---|
| 富国双利 | 0.9945 | 0.09% | 闂傚倷绀侀幉锛勬暜閻愬绠鹃柍褜鍓氱换娑㈠椽閸愨晛顏� |
| 招商中证 | 1.0600 | -0.39% | 闂傚倷绀侀幉锛勬暜閻愬绠鹃柍褜鍓氱换娑㈠椽閸愨晛顏� |
| 万家鑫怡 | 1.0535 | 0.19% | 闂傚倷绀侀幉锛勬暜閻愬绠鹃柍褜鍓氱换娑㈠椽閸愨晛顏� |
| 交银启合 | 1.0126 | -0.17% | 闂傚倷绀侀幉锛勬暜閻愬绠鹃柍褜鍓氱换娑㈠椽閸愨晛顏� |
| 大成成长 | 1.3016 | 0.18% | 闂傚倷绀侀幉锛勬暜閻愬绠鹃柍褜鍓氱换娑㈠椽閸愨晛顏� |
| 交银瑞景 | 1.1730 | 0.28% | 闂傚倷绀侀幉锛勬暜閻愬绠鹃柍褜鍓氱换娑㈠椽閸愨晛顏� |
| 交银裕利 | 1.2421 | 0.02% | 闂傚倷绀侀幉锛勬暜閻愬绠鹃柍褜鍓氱换娑㈠椽閸愨晛顏� |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)富国双利增强债券A(012746)资产负债表 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 500,346 | 1,041,793 | 133,365 | 1,635,231 |
| 结算备付金 | 320,891 | 1,259,240 | 370,991 | 540,221 |
| 存出保证金 | 7,087 | 15,226 | 21,618 | 26,283 |
| 交易性金融资产 | 48,078,523 | 64,366,872 | 61,099,688 | 57,187,137 |
| 其中：股票投资 | 7,181,194 | 12,267,712 | 10,839,361 | 7,777,311 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 40,897,329 | 52,099,159 | 50,260,328 | 49,409,827 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | 1,380,372 | 69,989 | - | - |
| 应收证券清算款 | 9,694 | 941,016 | 95,993 | 96,419 |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | 12,295 | 307 | 2,950 | - |
| 应收申购款 | - | 10,021,952 | - | - |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 50,309,207 | 77,716,394 | 61,724,606 | 59,485,291 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | 50,000 | 15,199,694 | 7,597,329 | 7,698,209 |
| 应付证券清算款 | 42,328 | 909,712 | 0 | 119,453 |
| 应付赎回款 | - | 932 | 474 | - |
| 应付管理人报酬 | 28,703 | 32,551 | 31,003 | 26,683 |
| 应付托管费 | 2,050 | 2,325 | 2,214 | 1,906 |
| 应付销售服务费 | 44 | 84 | 24 | 340 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | 54 | 112 | 270 | 220 |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 128,827 | 108,026 | 179,575 | 138,247 |
| 负债合计 | 252,007 | 16,253,436 | 7,810,889 | 7,985,058 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 52,930,789 | 65,699,042 | 56,734,299 | 54,862,859 |
| 未分配利润 | -2,873,589 | -4,236,084 | -2,820,582 | -3,362,627 |
| 所有者权益合计 | 50,057,200 | 61,462,958 | 53,913,717 | 51,500,233 |
| 负债和所有者权益总计 | 50,309,207 | 77,716,394 | 61,724,606 | 59,485,291 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。