| 单位净值:0.9945 | 净值增长率:0.09% | 累计净值:0.9945 | 截止日期:2025/03/12 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:0.9944(15:04) | 涨跌幅:-0.01% | 涨跌额:-0.0001 | |||
| 最新规模:0.23亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
富国双利增强债券A(012746)主要财务指标 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 截至时间 | 2024/12/31 | 2024/9/30 | 2024/6/30 | 2024/3/31 |
| 本期利润(元) | 235,808 | 1,658,200 | 403,345 | -190,890 |
| 基金本期净收益(元) | 621,657 | 181,187 | 293,081 | -210,260 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0095 | 0.0357 | 0.0092 | -0.0049 |
| 期末基金资产净值(元) | 22,669,500 | 42,600,700 | 44,718,900 | 38,805,400 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 0.9943 | 0.9854 | 0.9463 | 0.935 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。