基金经理：卢扬
| 单位净值:0.8787 | 净值增长率:-0.25% | 净值增长率:-0.25% | 累计净值:0.8787 | 截止日期:2025/03/10 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:0.8772(13:09) | 涨跌幅:-0.17% | 涨跌额:-0.0015 | |||
| 最新规模:3.73亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合A(012332)资产负债表 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 96,155,151 | 85,686,427 | 160,876,093 | 29,247,665 |
| 结算备付金 | 60,664,094 | 60,360,341 | 1,320,990 | 158,113,540 |
| 存出保证金 | 13,123 | 30,984 | 66,658 | 151,885 |
| 交易性金融资产 | 270,042,272 | 274,596,018 | 306,923,304 | 355,424,727 |
| 其中：股票投资 | 270,042,272 | 274,596,018 | 306,923,304 | 355,424,727 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 168,851 | - | - | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 75 | 280 | 293 | 1,338 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 427,043,565 | 420,674,048 | 469,187,337 | 542,939,156 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | - | - | - | - |
| 应付赎回款 | 317,744 | 1,873,337 | 368,820 | 66,191 |
| 应付管理人报酬 | 419,079 | 426,148 | 580,098 | 693,803 |
| 应付托管费 | 69,846 | 71,025 | 96,683 | 115,634 |
| 应付销售服务费 | 5,544 | 5,512 | 5,729 | 6,742 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 114,414 | 201,801 | 334,086 | 546,528 |
| 负债合计 | 926,627 | 2,577,823 | 1,385,416 | 1,428,898 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 496,101,672 | 537,858,308 | 606,869,243 | 665,520,113 |
| 未分配利润 | -69,984,734 | -119,762,083 | -139,067,322 | -124,009,855 |
| 所有者权益合计 | 426,116,938 | 418,096,225 | 467,801,921 | 541,510,258 |
| 负债和所有者权益总计 | 427,043,565 | 420,674,048 | 469,187,337 | 542,939,156 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。