基金经理:卢扬
单位净值:0.8953 | 净值增长率:0.95% | 累计净值:0.8953 | 截止日期:2025/01/27 | ||
---|---|---|---|---|---|
最新估值:0.8877(15:04) | 涨跌幅:0.09% | 涨跌额:0.0008 | |||
最新规模:3.8亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合A(012332)主要财务指标 |
||||
---|---|---|---|---|
截至时间 | 2024/12/31 | 2024/9/30 | 2024/6/30 | 2024/3/31 |
本期利润(元) | 2,991,640 | 22,801,400 | 9,192,750 | 32,410,500 |
基金本期净收益(元) | 2,804,380 | 5,785,580 | 5,466,640 | 547,304 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0068 | 0.0484 | 0.0187 | 0.0633 |
期末基金资产净值(元) | 389,601,000 | 413,812,000 | 415,190,000 | 420,958,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.9182 | 0.9098 | 0.8593 | 0.8407 |