上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合A(012332)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2025/1/27 |
0.8953 |
0.8953 |
0.947% |
2025/1/24 |
0.8869 |
0.8869 |
-0.068% |
2025/1/23 |
0.8875 |
0.8875 |
0.898% |
2025/1/22 |
0.8796 |
0.8796 |
-0.678% |
2025/1/21 |
0.8856 |
0.8856 |
-0.561% |
2025/1/20 |
0.8906 |
0.8906 |
-0.469% |
2025/1/17 |
0.8948 |
0.8948 |
-0.356% |
2025/1/16 |
0.898 |
0.898 |
0.403% |
2025/1/15 |
0.8944 |
0.8944 |
-0.101% |
2025/1/14 |
0.8953 |
0.8953 |
0.539% |
2025/1/13 |
0.8905 |
0.8905 |
-0.625% |
2025/1/10 |
0.8961 |
0.8961 |
-0.632% |
2025/1/9 |
0.9018 |
0.9018 |
-0.661% |
2025/1/8 |
0.9078 |
0.9078 |
0.621% |
2025/1/7 |
0.9022 |
0.9022 |
0.155% |
2025/1/6 |
0.9008 |
0.9008 |
-0.122% |
2025/1/3 |
0.9019 |
0.9019 |
-0.518% |
2025/1/2 |
0.9066 |
0.9066 |
-1.263% |
2024/12/31 |
0.9182 |
0.9182 |
0.022% |
2024/12/30 |
0.918 |
0.918 |
0.471% |
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