基金经理:
单位净值:1.0079 | 净值增长率:0.29% | 累计净值:1.0079 | 截止日期:2022/06/02 | ||
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最新估值:--(--) | 涨跌幅:-- | 涨跌额:-- | |||
最新规模:0.08亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
单位(元)鹏扬景颐混合A(011365)资产负债表 |
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报告期 | 2022/6/2 | 2021/12/31 | ||
资产 | ||||
银行存款 | 6,531,552 | 4,066,864 | ||
结算备付金 | 53,689 | 2,050,987 | ||
存出保证金 | 45,088 | 43,954 | ||
交易性金融资产 | 610,809 | 76,509,819 | ||
其中:股票投资 | - | 18,802,569 | ||
基金投资 | - | - | ||
债券投资 | 610,809 | 57,707,250 | ||
资产支持证券投资 | - | - | ||
衍生金融资产 | - | - | ||
买入返售金融资产 | - | 20,000,000 | ||
应收证券清算款 | 1,116,095 | - | ||
应收利息 | - | 336,380 | ||
应收股利 | - | - | ||
应收申购款 | - | 19,954,244 | ||
其他资产 | - | - | ||
资产总计 | 8,357,233 | 122,962,248 | ||
负债 | ||||
短期借款 | - | - | ||
交易性金融负债 | - | - | ||
衍生金融负债 | - | - | ||
卖出回购金融资产款 | - | - | ||
应付证券清算款 | - | 3,536,596 | ||
应付赎回款 | 35,470 | 30 | ||
应付管理人报酬 | 409 | 64,573 | ||
应付托管费 | 68 | 10,762 | ||
应付销售服务费 | 5 | 6,925 | ||
应付交易费用 | - | 53,775 | ||
应交税费 | 102 | 5,209 | ||
应付利息 | - | -2,199 | ||
应付利润 | - | - | ||
其他负债 | 48,091 | 80,000 | ||
负债合计 | 84,144 | 3,755,672 | ||
所有者权益 | ||||
实收基金 | 8,208,463 | 116,924,814 | ||
未分配利润 | 64,626 | 2,281,761 | ||
所有者权益合计 | 8,273,089 | 119,206,576 | ||
负债和所有者权益总计 | 8,357,233 | 122,962,248 |