基金经理:
单位净值:1.0079 | 净值增长率:0.29% | 累计净值:1.0079 | 截止日期:2022/06/02 | ||
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最新估值:--(--) | 涨跌幅:-- | 涨跌额:-- | |||
最新规模:0.08亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
单位(元)鹏扬景颐混合A(011365)利润表 |
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报告期 | 2021/12/31 | |||
收入 | 3,795,517 | |||
利息收入 | 1,877,145 | |||
其中:存款利息收入 | 91,120 | |||
债券利息收入 | 1,336,841 | |||
资产支持证券利息收入 | - | |||
买入返售金融资产收入 | 449,184 | |||
投资收益 | 936,130 | |||
其中:股票投资收益 | 742,732 | |||
基金投资收益 | - | |||
债券投资收益 | 51,587 | |||
资产支持证券投资收益 | - | |||
衍生工具收益 | - | |||
股利收益 | 141,811 | |||
公允价值变动收益 | 746,456 | |||
汇兑收益 | - | |||
其他收入 | 235,785 | |||
费用 | 865,348 | |||
管理人报酬 | 455,769 | |||
托管费 | 75,962 | |||
销售服务费 | 81,586 | |||
交易费用 | 156,215 | |||
利息支出 | 8,661 | |||
其中:卖出回购金融资产支出 | 8,661 | |||
其他费用 | 84,113 | |||
利润总额 | 2,930,169 | |||
减:所得税费用 | - | |||
净利润 | 2,930,169 |