基金经理：刘田
| 单位净值:0.6699 | 净值增长率:-2.65% | 净值增长率:-2.65% | 累计净值:0.6699 | 截止日期:2025/02/28 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:0.6676(15:04) | 涨跌幅:-2.98% | 涨跌额:-0.0205 | |||
| 最新规模:0.82亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)汇安鑫利优选混合A(010558)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 23,003,811 | 20,379,965 | 15,147,232 | 13,618,592 |
| 结算备付金 | 165,012 | 170,712 | 906,662 | 37,267 |
| 存出保证金 | 42,647 | 101,809 | 29,731 | 34,688 |
| 交易性金融资产 | 90,035,161 | 114,958,590 | 164,279,101 | 191,329,645 |
| 其中：股票投资 | 90,035,161 | 114,958,590 | 164,279,101 | 191,329,645 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | - | - | 1,907,144 | 149,023 |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 35 | 9,937 | 36 | 40 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 113,246,666 | 135,621,012 | 182,269,906 | 205,169,256 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 1,265,992 | 30 | 328,204 | 1,205,673 |
| 应付赎回款 | 42,015 | 145,774 | 22,494 | 7,944 |
| 应付管理人报酬 | 112,780 | 141,989 | 230,385 | 260,334 |
| 应付托管费 | 18,797 | 23,665 | 30,718 | 34,711 |
| 应付销售服务费 | 15,948 | 19,928 | 25,981 | 29,128 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 175,529 | 289,948 | 407,891 | 214,895 |
| 负债合计 | 1,631,061 | 621,334 | 1,045,673 | 1,752,686 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 205,275,788 | 222,286,708 | 238,657,817 | 257,416,303 |
| 未分配利润 | -93,660,182 | -87,287,029 | -57,433,584 | -53,999,733 |
| 所有者权益合计 | 111,615,605 | 134,999,679 | 181,224,233 | 203,416,570 |
| 负债和所有者权益总计 | 113,246,666 | 135,621,012 | 182,269,906 | 205,169,256 |
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