基金经理：刘田
| 单位净值:0.6699 | 净值增长率:-2.65% | 净值增长率:-2.65% | 累计净值:0.6699 | 截止日期:2025/02/28 | |
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| 最新估值:0.6676(15:04) | 涨跌幅:-2.98% | 涨跌额:-0.0205 | |||
| 最新规模:0.82亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
汇安鑫利优选混合A(010558)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2024/12/31 | 2024/9/30 | 2024/6/30 | 2024/3/31 |
| 本期利润(元) | 1,594,390 | 9,273,100 | -3,744,790 | -5,310,940 |
| 基金本期净收益(元) | 5,589,180 | -3,452,880 | -4,265,620 | -8,499,140 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0127 | 0.0705 | -0.0272 | -0.0373 |
| 期末基金资产净值(元) | 77,641,800 | 79,829,300 | 73,615,500 | 80,512,400 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 0.6312 | 0.6195 | 0.5468 | 0.5742 |
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