基金经理：刘田
| 单位净值:0.6699 | 净值增长率:-2.65% | 净值增长率:-2.65% | 累计净值:0.6699 | 截止日期:2025/02/28 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:0.6676(15:04) | 涨跌幅:-2.98% | 涨跌额:-0.0205 | |||
| 最新规模:0.82亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
汇安鑫利优选混合A(010558)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2025/2/28 | 0.6699 | 0.6699 | -2.645% | |
| 2025/2/27 | 0.6881 | 0.6881 | -0.635% | |
| 2025/2/26 | 0.6925 | 0.6925 | 0.319% | |
| 2025/2/25 | 0.6903 | 0.6903 | -0.49% | |
| 2025/2/24 | 0.6937 | 0.6937 | -0.072% | |
| 2025/2/21 | 0.6942 | 0.6942 | 2.495% | |
| 2025/2/20 | 0.6773 | 0.6773 | 0.163% | |
| 2025/2/19 | 0.6762 | 0.6762 | 2.284% | |
| 2025/2/18 | 0.6611 | 0.6611 | -1.314% | |
| 2025/2/17 | 0.6699 | 0.6699 | 0.329% | |
| 2025/2/14 | 0.6677 | 0.6677 | 0.603% | |
| 2025/2/13 | 0.6637 | 0.6637 | -1.309% | |
| 2025/2/12 | 0.6725 | 0.6725 | 1.173% | |
| 2025/2/11 | 0.6647 | 0.6647 | -0.747% | |
| 2025/2/10 | 0.6697 | 0.6697 | 0.692% | |
| 2025/2/7 | 0.6651 | 0.6651 | 1.48% | |
| 2025/2/6 | 0.6554 | 0.6554 | 2.151% | |
| 2025/2/5 | 0.6416 | 0.6416 | -0.233% | |
| 2025/1/27 | 0.6431 | 0.6431 | -1.016% | |
| 2025/1/24 | 0.6497 | 0.6497 | 1.674% | |
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