基金经理:刘海啸
单位净值:0.8949 | 净值增长率:0.99% | 累计净值:0.8949 | 截止日期:2025/02/21 | ||
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最新估值:0.9010(15:04) | 涨跌幅:1.68% | 涨跌额:0.0149 | |||
最新规模:0.25亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
单位(元)海富通消费优选混合C(010422)资产负债表 |
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报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
资产 | ||||
银行存款 | 17,808,471 | 9,492,734 | 7,944,268 | 10,871,287 |
结算备付金 | 500,410 | 338,761 | 474,710 | 147,297 |
存出保证金 | 64,935 | 67,846 | 40,974 | 27,921 |
交易性金融资产 | 83,953,415 | 106,299,074 | 120,897,697 | 125,559,661 |
其中:股票投资 | 83,953,415 | 106,299,074 | 120,897,697 | 125,559,661 |
基金投资 | - | - | - | - |
债券投资 | - | - | - | - |
资产支持证券投资 | - | - | - | - |
衍生金融资产 | - | - | - | - |
买入返售金融资产 | - | - | - | - |
应收证券清算款 | 1,295,470 | - | 2,014,524 | - |
应收利息 | - | - | - | - |
应收股利 | - | - | - | - |
应收申购款 | 952 | 2,834 | 26,506 | 5,998 |
其他资产 | - | - | - | - |
资产总计 | 103,623,652 | 116,201,250 | 131,398,680 | 136,612,164 |
负债 | ||||
短期借款 | - | - | - | - |
交易性金融负债 | - | - | - | - |
衍生金融负债 | - | - | - | - |
卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
应付证券清算款 | 2,019,537 | 2,077,135 | 632,731 | 2,187,656 |
应付赎回款 | 2,345 | 24,499 | 825,855 | 106,717 |
应付管理人报酬 | 103,331 | 113,996 | 158,583 | 176,966 |
应付托管费 | 17,222 | 18,999 | 26,430 | 29,494 |
应付销售服务费 | 11,234 | 10,564 | 10,254 | 11,731 |
应付交易费用 | - | - | - | - |
应交税费 | - | 3 | - | - |
应付利息 | - | - | - | - |
应付利润 | - | - | - | - |
其他负债 | 381,794 | 402,236 | 435,733 | 260,824 |
负债合计 | 2,535,462 | 2,647,433 | 2,089,586 | 2,773,389 |
所有者权益 | ||||
实收基金 | 140,958,610 | 144,629,607 | 155,205,180 | 165,164,251 |
未分配利润 | -39,870,420 | -31,075,790 | -25,896,086 | -31,325,476 |
所有者权益合计 | 101,088,190 | 113,553,817 | 129,309,094 | 133,838,774 |
负债和所有者权益总计 | 103,623,652 | 116,201,250 | 131,398,680 | 136,612,164 |