基金经理：刘海啸
| 单位净值:1.6368 | 净值增长率:-0.18% | 净值增长率:-0.18% | 累计净值:1.6368 | 截止日期:2026/9/8 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:14.4亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)海富通消费优选混合C(010422)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2026/6/30 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 136,916,192 | 148,515,640 | 18,473,030 | 8,760,975 |
| 结算备付金 | 13,508,659 | 7,672,431 | 1,545,762 | 874,385 |
| 存出保证金 | 1,184,241 | 793,447 | 121,313 | 90,005 |
| 交易性金融资产 | 1,985,610,207 | 1,921,377,294 | 215,801,077 | 87,444,680 |
| 其中：股票投资 | 1,985,610,207 | 1,921,377,294 | 215,801,077 | 84,851,105 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | - | - | 2,593,576 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 24,650,482 | 20,234,490 | 11,327,094 | 4,273,040 |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 7,383,781 | 12,126,521 | 222,505 | 3,662 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 2,169,253,562 | 2,110,719,823 | 247,490,780 | 101,446,748 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | - | 24,974,364 | 12,403,539 | - |
| 应付赎回款 | 7,340,475 | 27,359,033 | 5,460,044 | 303,154 |
| 应付管理人报酬 | 2,096,863 | 2,049,359 | 233,038 | 103,538 |
| 应付托管费 | 349,477 | 341,560 | 38,840 | 17,256 |
| 应付销售服务费 | 636,491 | 700,375 | 61,152 | 9,673 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | - | 87 |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 3,541,979 | 2,753,503 | 560,874 | 485,434 |
| 负债合计 | 13,965,286 | 58,178,194 | 18,757,486 | 919,144 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 1,209,595,727 | 1,447,781,964 | 211,484,467 | 124,741,138 |
| 未分配利润 | 945,692,550 | 604,759,666 | 17,248,827 | -24,213,534 |
| 所有者权益合计 | 2,155,288,276 | 2,052,541,629 | 228,733,294 | 100,527,604 |
| 负债和所有者权益总计 | 2,169,253,562 | 2,110,719,823 | 247,490,780 | 101,446,748 |
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