基金经理：刘海啸
| 单位净值:1.6398 | 净值增长率:0.11% | 累计净值:1.6398 | 截止日期:2026/9/7 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:14.43亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)海富通消费优选混合C(010422)利润表 |
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| 报告期 | 2026/6/30 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 |
| 收入 | 464,448,605 | 238,905,995 | 42,235,963 | 5,741,644 |
| 利息收入 | 314,648 | 285,179 | 28,160 | 49,351 |
| 其中：存款利息收入 | 314,648 | 285,179 | 28,160 | 49,351 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | 531,362,463 | 276,514,076 | 32,619,631 | 1,454,590 |
| 其中：股票投资收益 | 515,977,416 | 268,083,850 | 29,407,884 | -1,625,599 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 545 | 508,031 | 508,440 | 662,344 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 15,384,502 | 7,922,196 | 2,703,307 | 2,417,845 |
| 公允价值变动收益 | -68,253,210 | -40,619,585 | 9,425,311 | 4,232,396 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 1,024,704 | 2,726,324 | 162,861 | 5,308 |
| 费用 | 17,708,862 | 14,390,700 | 1,252,054 | 1,769,499 |
| 管理人报酬 | 11,875,781 | 9,525,766 | 871,984 | 1,254,692 |
| 托管费 | 1,979,297 | 1,587,628 | 145,331 | 209,115 |
| 销售服务费 | 3,747,156 | 3,098,261 | 149,783 | 137,065 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 106,627 | 179,044 | 84,954 | 168,606 |
| 利润总额 | 446,739,743 | 224,515,294 | 40,983,909 | 3,972,145 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 446,739,743 | 224,515,294 | 40,983,909 | 3,972,145 |
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