单位(元)海富通消费优选混合C(010422)利润表 |
报告期 |
2024/6/30 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
收入 |
-5,921,660 |
-1,420,772 |
5,061,849 |
-50,321,546 |
利息收入 |
25,693 |
44,566 |
20,558 |
45,342 |
其中:存款利息收入 |
25,693 |
44,015 |
20,558 |
45,342 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
- |
551 |
- |
- |
投资收益 |
-6,334,181 |
-8,176,321 |
-5,021,085 |
-14,701,462 |
其中:股票投资收益 |
-8,417,121 |
-10,019,005 |
-6,321,547 |
-15,929,875 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
636,610 |
85,364 |
- |
- |
资产支持证券投资收益 |
- |
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衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
1,446,329 |
1,757,320 |
1,300,462 |
1,228,413 |
公允价值变动收益 |
386,231 |
6,707,620 |
10,059,729 |
-35,729,013 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
597 |
3,362 |
2,648 |
63,587 |
费用 |
975,786 |
2,365,608 |
1,317,183 |
3,285,639 |
管理人报酬 |
690,519 |
1,769,017 |
998,258 |
2,526,916 |
托管费 |
115,087 |
294,836 |
166,376 |
421,153 |
销售服务费 |
83,937 |
124,467 |
65,349 |
161,501 |
交易费用 |
- |
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- |
利息支出 |
- |
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- |
其中:卖出回购金融资产支出 |
- |
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- |
- |
其他费用 |
86,242 |
177,283 |
87,200 |
176,068 |
利润总额 |
-6,897,446 |
-3,786,380 |
3,744,666 |
-53,607,185 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
-6,897,446 |
-3,786,380 |
3,744,666 |
-53,607,185 |
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