基金经理:刘海啸
单位净值:0.8949 | 净值增长率:0.99% | 累计净值:0.8949 | 截止日期:2025/02/21 | ||
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最新估值:0.9010(15:04) | 涨跌幅:1.68% | 涨跌额:0.0149 | |||
最新规模:0.25亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
海富通消费优选混合C(010422)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/12/31 | 2024/9/30 | 2024/6/30 | 2024/3/31 |
本期利润(元) | 612,098 | 1,785,320 | -652,550 | 1,003,630 |
基金本期净收益(元) | 2,735,470 | -1,193,240 | -827,751 | -689,958 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0212 | 0.0585 | -0.0143 | 0.023 |
期末基金资产净值(元) | 22,269,400 | 23,020,400 | 26,530,600 | 39,568,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.7943 | 0.7726 | 0.7087 | 0.7495 |