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基金经理：杜聪
| 单位净值:1.3016 | 净值增长率:0.18% | 累计净值:1.3016 | 截止日期:2025/03/12 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:1.2750(15:04) | 涨跌幅:-2.04% | 涨跌额:-0.0266 | |||
| 最新规模:2.49亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
| 名称 | 最新净值 | 增长率 | |
|---|---|---|---|
| 大成成长 | 1.3016 | 0.18% | 闂備礁鎲＄敮鐐寸箾閳ь剚绻涢崪鍐╁ |
| 招商中证 | 1.0600 | -0.39% | 闂備礁鎲＄敮鐐寸箾閳ь剚绻涢崪鍐╁ |
| 富国双利 | 0.9945 | 0.09% | 闂備礁鎲＄敮鐐寸箾閳ь剚绻涢崪鍐╁ |
| 诺安鑫享 | 1.0696 | 0.09% | 闂備礁鎲＄敮鐐寸箾閳ь剚绻涢崪鍐╁ |
| 交银裕利 | 1.2421 | 0.02% | 闂備礁鎲＄敮鐐寸箾閳ь剚绻涢崪鍐╁ |
| 招商可转 | 1.0400 | 0.00% | 闂備礁鎲＄敮鐐寸箾閳ь剚绻涢崪鍐╁ |
| 交银瑞景 | 1.1730 | 0.28% | 闂備礁鎲＄敮鐐寸箾閳ь剚绻涢崪鍐╁ |
| 汇添富创 | 1.0246 | -0.57% | 闂備礁鎲＄敮鐐寸箾閳ь剚绻涢崪鍐╁ |
| 万家鑫怡 | 1.0535 | 0.19% | 闂備礁鎲＄敮鐐寸箾閳ь剚绻涢崪鍐╁ |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)大成成长进取混合C(010372)资产负债表 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 56,345,143 | 24,586,409 | 113,547,459 | 131,997,533 |
| 结算备付金 | 1,333,686 | 1,557,742 | 108,368 | 717,244 |
| 存出保证金 | 86,026 | 195,643 | 104,669 | 193,617 |
| 交易性金融资产 | 336,037,967 | 402,744,118 | 424,569,173 | 379,203,808 |
| 其中：股票投资 | 336,037,967 | 392,706,216 | 404,517,534 | 378,920,921 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | 10,037,902 | 20,051,639 | 282,887 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | - | - | - | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | 190,038 | - | 506 | - |
| 应收申购款 | 36,853 | 41,484 | 90,139 | 107,024 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 394,029,713 | 429,125,396 | 538,420,313 | 512,219,225 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 8 | 6 | 20,240,239 | 0 |
| 应付赎回款 | 21,207 | 182,963 | 840,747 | 136,235 |
| 应付管理人报酬 | 387,799 | 425,538 | 622,441 | 664,987 |
| 应付托管费 | 64,633 | 70,923 | 103,740 | 110,831 |
| 应付销售服务费 | 39,818 | 40,102 | 47,617 | 51,786 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | 3 | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 1,282,940 | 1,534,440 | 823,175 | 627,752 |
| 负债合计 | 1,796,406 | 2,253,970 | 22,677,962 | 1,591,592 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 451,349,706 | 449,326,187 | 484,748,103 | 523,788,051 |
| 未分配利润 | -59,116,399 | -22,454,762 | 30,994,248 | -13,160,417 |
| 所有者权益合计 | 392,233,307 | 426,871,425 | 515,742,351 | 510,627,634 |
| 负债和所有者权益总计 | 394,029,713 | 429,125,396 | 538,420,313 | 512,219,225 |
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