基金经理：杜聪
| 单位净值:1.3016 | 净值增长率:0.18% | 累计净值:1.3016 | 截止日期:2025/03/12 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:1.2750(15:04) | 涨跌幅:-2.04% | 涨跌额:-0.0266 | |||
| 最新规模:2.49亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)大成成长进取混合C(010372)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
| 收入 | -33,834,271 | -3,156,068 | 50,679,168 | -108,116,966 |
| 利息收入 | 201,322 | 638,873 | 339,715 | 773,230 |
| 其中：存款利息收入 | 201,322 | 638,873 | 339,715 | 773,230 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | -11,180,193 | -18,737,504 | 14,319,458 | -69,787,995 |
| 其中：股票投资收益 | -13,851,512 | -24,125,565 | 9,798,934 | -73,645,385 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 109,422 | 813,282 | 734,735 | 1,508,711 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 2,561,897 | 4,574,779 | 3,785,789 | 2,348,680 |
| 公允价值变动收益 | -22,863,571 | 14,911,120 | 35,998,996 | -39,205,783 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 8,171 | 31,443 | 20,999 | 103,582 |
| 费用 | 3,033,610 | 8,560,740 | 4,911,652 | 10,773,988 |
| 管理人报酬 | 2,315,676 | 6,661,421 | 3,864,889 | 8,447,716 |
| 托管费 | 385,946 | 1,110,237 | 644,148 | 1,407,953 |
| 销售服务费 | 223,874 | 572,400 | 296,255 | 681,928 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 108,114 | 216,680 | 106,358 | 236,384 |
| 利润总额 | -36,867,881 | -11,716,808 | 45,767,515 | -118,890,953 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | -36,867,881 | -11,716,808 | 45,767,515 | -118,890,953 |
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