基金经理：杜聪
| 单位净值:1.3016 | 净值增长率:0.18% | 累计净值:1.3016 | 截止日期:2025/03/12 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:1.2750(15:04) | 涨跌幅:-2.04% | 涨跌额:-0.0266 | |||
| 最新规模:2.49亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
大成成长进取混合C(010372)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2025/3/12 | 1.3016 | 1.3016 | 0.177% | |
| 2025/3/11 | 1.2993 | 1.2993 | 0.682% | |
| 2025/3/10 | 1.2905 | 1.2905 | -1.096% | |
| 2025/3/7 | 1.3048 | 1.3048 | -0.813% | |
| 2025/3/6 | 1.3155 | 1.3155 | 1.693% | |
| 2025/3/5 | 1.2936 | 1.2936 | 1.939% | |
| 2025/3/4 | 1.269 | 1.269 | 1.067% | |
| 2025/3/3 | 1.2556 | 1.2556 | -1.017% | |
| 2025/2/28 | 1.2685 | 1.2685 | -5.758% | |
| 2025/2/27 | 1.346 | 1.346 | -1.015% | |
| 2025/2/26 | 1.3598 | 1.3598 | 1.47% | |
| 2025/2/25 | 1.3401 | 1.3401 | -1.463% | |
| 2025/2/24 | 1.36 | 1.36 | -0.425% | |
| 2025/2/21 | 1.3658 | 1.3658 | 6.387% | |
| 2025/2/20 | 1.2838 | 1.2838 | 0.714% | |
| 2025/2/19 | 1.2747 | 1.2747 | 2.856% | |
| 2025/2/18 | 1.2393 | 1.2393 | -2.348% | |
| 2025/2/17 | 1.2691 | 1.2691 | 2.289% | |
| 2025/2/14 | 1.2407 | 1.2407 | 1.914% | |
| 2025/2/13 | 1.2174 | 1.2174 | -2.405% | |
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