基金经理：谭昌杰
| 单位净值:1.0323 | 净值增长率:-0.18% | 净值增长率:-0.18% | 累计净值:1.0323 | 截止日期:2025/03/07 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:1.0322(15:04) | 涨跌幅:-0.19% | 涨跌额:-0.0020 | |||
| 最新规模:0.03亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)广发恒誉混合C(009957)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 555,614 | 554,368 | 555,105 | 18,170,897 |
| 结算备付金 | 455,944 | 419,962 | 44,122 | 1,665,903 |
| 存出保证金 | 13,641 | 8,336 | 20,446 | 30,097 |
| 交易性金融资产 | 104,658,693 | 157,910,152 | 184,864,330 | 230,628,623 |
| 其中：股票投资 | 24,612,621 | 37,753,723 | 39,259,616 | 63,498,201 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 80,046,072 | 120,156,429 | 145,604,714 | 167,130,423 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | 18,280,000 | - | 2,998,995 | - |
| 应收证券清算款 | 61,575 | 1,040,000 | 170,211 | 79,568 |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 10 | 287 | 1,708 | 8,502 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 124,025,478 | 159,933,105 | 188,654,917 | 250,583,591 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | 7,052,020 | - | - |
| 应付证券清算款 | - | - | - | - |
| 应付赎回款 | 171,798 | 1,304,109 | 272,655 | 96,067 |
| 应付管理人报酬 | 82,574 | 105,940 | 123,804 | 178,693 |
| 应付托管费 | 20,644 | 26,485 | 30,951 | 44,673 |
| 应付销售服务费 | 1,053 | 2,304 | 2,657 | 1,664 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | 8,241 | 8,606 | 11,666 | 8,863 |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 120,347 | 162,759 | 118,398 | 219,179 |
| 负债合计 | 404,657 | 8,662,222 | 560,130 | 549,138 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 123,157,830 | 147,631,215 | 179,214,852 | 242,638,630 |
| 未分配利润 | 462,990 | 3,639,668 | 8,879,935 | 7,395,822 |
| 所有者权益合计 | 123,620,820 | 151,270,883 | 188,094,787 | 250,034,452 |
| 负债和所有者权益总计 | 124,025,478 | 159,933,105 | 188,654,917 | 250,583,591 |
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