基金经理:谭昌杰
单位净值:1.0323 | 净值增长率:-0.18% | 净值增长率:-0.18% | 累计净值:1.0323 | 截止日期:2025/03/07 | |
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最新估值:1.0322(15:04) | 涨跌幅:-0.19% | 涨跌额:-0.0020 | |||
最新规模:0.03亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
广发恒誉混合C(009957)持有债券 |
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序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
1 | 152960 | 21皖交01 | 8,301,260 | 8.5 | 4 |
2 | 115169 | 23光明01 | 8,281,160 | 8.48 | 6 |
3 | 185064 | 21中化04 | 8,261,390 | 8.46 | 2 |
4 | 115679 | 23安信G1 | 8,215,480 | 8.42 | 2 |
5 | 149412 | 21广电01 | 8,214,370 | 8.41 | 2 |
6 | 113685 | 升24转债 | 1,406,740 | 1.44 | 471 |
7 | 113064 | 东材转债 | 880,487 | 0.9 | 321 |