基金经理：谭昌杰
| 单位净值:1.0323 | 净值增长率:-0.18% | 净值增长率:-0.18% | 累计净值:1.0323 | 截止日期:2025/03/07 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:1.0322(15:04) | 涨跌幅:-0.19% | 涨跌额:-0.0020 | |||
| 最新规模:0.03亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)广发恒誉混合C(009957)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
| 收入 | -2,056,916 | 2,744,443 | 5,819,004 | -7,109,791 |
| 利息收入 | 25,589 | 47,861 | 40,920 | 215,109 |
| 其中：存款利息收入 | 6,703 | 11,809 | 7,441 | 39,598 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 18,886 | 36,052 | 33,479 | 175,510 |
| 投资收益 | -5,661,715 | 5,404,559 | 3,404,036 | 10,345,589 |
| 其中：股票投资收益 | -7,047,631 | 1,558,059 | 1,201,192 | -1,897,738 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 986,039 | 3,231,604 | 1,648,340 | 9,597,053 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 399,877 | 614,897 | 554,504 | 2,646,274 |
| 公允价值变动收益 | 3,579,172 | -2,709,040 | 2,373,090 | -17,681,993 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 37 | 1,063 | 958 | 11,505 |
| 费用 | 800,531 | 2,164,419 | 1,154,295 | 4,716,763 |
| 管理人报酬 | 538,332 | 1,506,790 | 825,239 | 3,523,166 |
| 托管费 | 134,583 | 376,698 | 206,310 | 880,791 |
| 销售服务费 | 9,537 | 32,689 | 16,961 | 31,765 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | 18,170 | 42,437 | 2,387 | 44,750 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 18,170 | 42,437 | 2,387 | 44,750 |
| 其他费用 | 96,183 | 193,812 | 97,423 | 202,177 |
| 利润总额 | -2,857,447 | 580,024 | 4,664,709 | -11,826,554 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | -2,857,447 | 580,024 | 4,664,709 | -11,826,554 |
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