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基金经理：杨红
| 单位净值:1.0359 | 净值增长率:-0.17% | 净值增长率:-0.17% | 累计净值:1.0359 | 截止日期:2025/03/10 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:1.0298(15:04) | 涨跌幅:0.55% | 涨跌额:0.0056 | |||
| 最新规模:0.28亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)富安达科技创新混合A(009789)资产负债表 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 8,536,429 | 11,073,496 | 2,799,447 | 1,517,866 |
| 结算备付金 | - | - | 60,988 | 27,529 |
| 存出保证金 | - | - | 20,159 | 30,728 |
| 交易性金融资产 | 41,393,392 | 83,516,799 | 38,824,646 | 42,560,769 |
| 其中：股票投资 | 41,393,392 | 83,516,799 | 38,824,646 | 40,520,350 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | - | - | 2,040,419 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | 8,002,094 | - |
| 应收证券清算款 | - | - | - | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 1,980,406 | 1,388 | 659 | 318 |
| 其他资产 | 6,400 | - | - | - |
| 资产总计 | 51,916,627 | 94,591,684 | 49,707,994 | 44,137,210 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | - | - | 1,368 | 586,732 |
| 应付赎回款 | 454 | 6,540 | 128,501 | 167,733 |
| 应付管理人报酬 | 50,854 | 98,330 | 60,739 | 56,535 |
| 应付托管费 | 8,476 | 16,388 | 10,123 | 9,422 |
| 应付销售服务费 | 5,663 | 13,295 | - | - |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | 41 | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 73,391 | 46,188 | 161,274 | 167,543 |
| 负债合计 | 138,878 | 180,741 | 362,005 | 987,965 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 56,927,066 | 99,404,922 | 40,831,830 | 37,914,399 |
| 未分配利润 | -5,149,317 | -4,993,979 | 8,514,160 | 5,234,847 |
| 所有者权益合计 | 51,777,749 | 94,410,943 | 49,345,990 | 43,149,246 |
| 负债和所有者权益总计 | 51,916,627 | 94,591,684 | 49,707,994 | 44,137,210 |
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