基金经理:杨红
单位净值:1.0359 | 净值增长率:-0.17% | 净值增长率:-0.17% | 累计净值:1.0359 | 截止日期:2025/03/10 | |
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最新估值:1.0298(15:04) | 涨跌幅:0.55% | 涨跌额:0.0056 | |||
最新规模:0.28亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
富安达科技创新混合A(009789)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/12/31 | 2024/9/30 | 2024/6/30 | 2024/3/31 |
本期利润(元) | -588,731 | 1,659,380 | -1,144,870 | 1,034,840 |
基金本期净收益(元) | 3,782,980 | -1,517,190 | -915,305 | 259,911 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.021 | 0.056 | -0.04 | 0.0262 |
期末基金资产净值(元) | 26,347,800 | 27,982,700 | 28,021,000 | 25,460,700 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.9492 | 0.9742 | 0.9105 | 0.949 |