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基金经理：杨红
| 单位净值:1.0359 | 净值增长率:-0.17% | 净值增长率:-0.17% | 累计净值:1.0359 | 截止日期:2025/03/10 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:1.0298(15:04) | 涨跌幅:0.55% | 涨跌额:0.0056 | |||
| 最新规模:0.28亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)富安达科技创新混合A(009789)利润表 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
| 收入 | 2,284,906 | -11,585,541 | 3,024,680 | -8,393,974 |
| 利息收入 | 18,066 | 107,210 | 29,252 | 33,386 |
| 其中：存款利息收入 | 16,850 | 65,612 | 26,303 | 27,601 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 1,216 | 41,598 | 2,949 | 5,785 |
| 投资收益 | -717,258 | -9,698,297 | 2,774,807 | -5,638,608 |
| 其中：股票投资收益 | -1,096,475 | -10,434,227 | 2,448,959 | -6,720,872 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | - | 4,767 | 4,767 | 48,757 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 379,217 | 731,163 | 321,081 | 1,033,507 |
| 公允价值变动收益 | 2,959,014 | -2,639,318 | 218,962 | -2,816,478 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 25,084 | 644,865 | 1,658 | 27,726 |
| 费用 | 575,677 | 1,249,256 | 486,512 | 1,056,791 |
| 管理人报酬 | 376,803 | 883,270 | 348,444 | 792,810 |
| 托管费 | 62,800 | 147,212 | 58,074 | 132,135 |
| 销售服务费 | 47,302 | 58,292 | - | - |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 88,767 | 160,482 | 79,993 | 131,846 |
| 利润总额 | 1,709,229 | -12,834,797 | 2,538,168 | -9,450,765 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 1,709,229 | -12,834,797 | 2,538,168 | -9,450,765 |
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