基金经理：张林
| 单位净值:1.2782 | 净值增长率:-5.29% | 净值增长率:-5.29% | 累计净值:1.2782 | 截止日期:2025/02/28 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:1.3018(15:04) | 涨跌幅:-3.54% | 涨跌额:-0.0478 | |||
| 最新规模:1.6亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)招商科技动力3个月滚动持有股票C(009602)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 19,532,297 | 81,378,293 | 53,460,207 | 3,928,940 |
| 结算备付金 | 1,023 | 2,880 | 2,332,064 | 1,256,695 |
| 存出保证金 | 45,651 | 57,636 | 304,700 | 235,474 |
| 交易性金融资产 | 472,960,377 | 350,171,403 | 388,717,698 | 473,798,473 |
| 其中：股票投资 | 452,596,569 | 350,171,403 | 364,795,194 | 450,137,354 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 20,363,808 | - | 23,922,504 | 23,661,120 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | 56,036,000 | - | - |
| 应收证券清算款 | 1,257,660 | - | - | 451,963 |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 45,889 | 2,423 | 9,642 | 17,717 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 493,842,896 | 487,648,635 | 444,824,311 | 479,689,262 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 3,885,775 | 56,036,102 | - | - |
| 应付赎回款 | 55,075 | 8,269 | 100,716 | 7,258 |
| 应付管理人报酬 | 484,682 | 439,322 | 562,149 | 609,891 |
| 应付托管费 | 80,780 | 73,220 | 93,691 | 101,649 |
| 应付销售服务费 | 38,167 | 32,166 | 32,467 | 35,316 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 490,527 | 48,673 | 876,842 | 599,921 |
| 负债合计 | 5,035,006 | 56,637,752 | 1,665,864 | 1,354,034 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 516,561,451 | 528,930,694 | 553,434,952 | 580,129,976 |
| 未分配利润 | -27,753,562 | -97,919,811 | -110,276,505 | -101,794,748 |
| 所有者权益合计 | 488,807,889 | 431,010,883 | 443,158,447 | 478,335,228 |
| 负债和所有者权益总计 | 493,842,896 | 487,648,635 | 444,824,311 | 479,689,262 |
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