基金经理：张林
| 单位净值:1.2782 | 净值增长率:-5.29% | 净值增长率:-5.29% | 累计净值:1.2782 | 截止日期:2025/02/28 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:1.3018(15:04) | 涨跌幅:-3.54% | 涨跌额:-0.0478 | |||
| 最新规模:1.6亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)招商科技动力3个月滚动持有股票C(009602)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
| 收入 | 73,285,815 | 1,846,829 | -9,238,568 | -60,742,100 |
| 利息收入 | 178,145 | 446,856 | 148,737 | 526,316 |
| 其中：存款利息收入 | 139,459 | 446,856 | 148,737 | 526,316 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 38,686 | - | - | - |
| 投资收益 | 24,239,021 | 30,404,440 | 30,135,423 | -58,775,949 |
| 其中：股票投资收益 | 20,205,509 | 15,672,979 | 28,356,097 | -60,919,318 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 181,748 | 229,602 | 219,084 | 255,863 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 3,851,764 | 14,501,859 | 1,560,242 | 1,887,506 |
| 公允价值变动收益 | 48,860,457 | -29,006,005 | -39,523,570 | -2,492,860 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 8,191 | 1,538 | 842 | 393 |
| 费用 | 3,635,520 | 7,901,477 | 4,482,127 | 9,341,557 |
| 管理人报酬 | 2,850,675 | 6,274,595 | 3,587,317 | 7,463,424 |
| 托管费 | 475,112 | 1,045,766 | 597,886 | 1,243,904 |
| 销售服务费 | 219,516 | 400,916 | 206,858 | 427,029 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 90,217 | 180,200 | 90,065 | 207,200 |
| 利润总额 | 69,650,295 | -6,054,648 | -13,720,695 | -70,083,657 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 69,650,295 | -6,054,648 | -13,720,695 | -70,083,657 |
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