基金经理:张林
单位净值:1.2782 | 净值增长率:-5.29% | 净值增长率:-5.29% | 累计净值:1.2782 | 截止日期:2025/02/28 | |
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最新估值:1.3018(15:04) | 涨跌幅:-3.54% | 涨跌额:-0.0478 | |||
最新规模:1.6亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
招商科技动力3个月滚动持有股票C(009602)历史净值 |
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日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
2025/2/28 | 1.2782 | 1.2782 | -5.29% | |
2025/2/27 | 1.3496 | 1.3496 | -1.244% | |
2025/2/26 | 1.3666 | 1.3666 | 1.939% | |
2025/2/25 | 1.3406 | 1.3406 | 1.792% | |
2025/2/24 | 1.317 | 1.317 | -2.082% | |
2025/2/21 | 1.345 | 1.345 | 4.03% | |
2025/2/20 | 1.2929 | 1.2929 | -1.033% | |
2025/2/19 | 1.3064 | 1.3064 | 2.527% | |
2025/2/18 | 1.2742 | 1.2742 | 0.481% | |
2025/2/17 | 1.2681 | 1.2681 | 2.093% | |
2025/2/14 | 1.2421 | 1.2421 | 2.222% | |
2025/2/13 | 1.2151 | 1.2151 | -2.37% | |
2025/2/12 | 1.2446 | 1.2446 | 1.808% | |
2025/2/11 | 1.2225 | 1.2225 | -1.546% | |
2025/2/10 | 1.2417 | 1.2417 | -0.233% | |
2025/2/7 | 1.2446 | 1.2446 | 0.704% | |
2025/2/6 | 1.2359 | 1.2359 | 4.436% | |
2025/2/5 | 1.1834 | 1.1834 | 2.468% | |
2025/1/27 | 1.1549 | 1.1549 | -2.482% | |
2025/1/24 | 1.1843 | 1.1843 | 2.715% |