基金经理:张昆
单位净值:1.0321 | 累计净值:1.1069 | 截止日期:2025/01/10 | |||
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最新规模:0亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
单位(元)汇安恒利39个月定开纯债债券(009305)资产负债表 |
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报告期 | 2024/4/16 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
资产 | ||||
银行存款 | 62,967,187 | 11,323,505 | 4,740,082 | 7,012,865 |
结算备付金 | 40,671,593 | 19,658,215 | 32,044,919 | 29,074,920 |
存出保证金 | - | - | - | - |
交易性金融资产 | - | - | - | - |
其中:股票投资 | - | - | - | - |
基金投资 | - | - | - | - |
债券投资 | - | - | - | - |
资产支持证券投资 | - | - | - | - |
衍生金融资产 | - | - | - | - |
买入返售金融资产 | - | - | - | - |
应收证券清算款 | - | - | - | - |
应收利息 | - | - | - | - |
应收股利 | - | - | - | - |
应收申购款 | - | - | - | - |
其他资产 | - | - | - | - |
资产总计 | 103,638,779 | 6,969,029,438 | 7,382,519,590 | 7,487,601,842 |
负债 | ||||
短期借款 | - | - | - | - |
交易性金融负债 | - | - | - | - |
衍生金融负债 | - | - | - | - |
卖出回购金融资产款 | - | 2,361,518,144 | 2,825,917,934 | 3,002,136,740 |
应付证券清算款 | - | 228,117 | - | - |
应付赎回款 | - | - | - | - |
应付管理人报酬 | 14,399 | 1,172,028 | 1,121,565 | 1,140,979 |
应付托管费 | 4,800 | 390,676 | 373,855 | 380,326 |
应付销售服务费 | - | - | - | - |
应付交易费用 | - | - | - | - |
应交税费 | - | - | - | - |
应付利息 | - | - | - | - |
应付利润 | - | - | - | - |
其他负债 | 276,357 | 282,808 | 177,204 | 292,933 |
负债合计 | 295,556 | 2,363,591,773 | 2,827,590,558 | 3,003,950,979 |
所有者权益 | ||||
实收基金 | 100,126,187 | 4,200,127,001 | 4,200,126,953 | 4,200,126,953 |
未分配利润 | 3,217,036 | 405,310,663 | 354,802,079 | 283,523,909 |
所有者权益合计 | 103,343,223 | 4,605,437,664 | 4,554,929,032 | 4,483,650,863 |
负债和所有者权益总计 | 103,638,779 | 6,969,029,438 | 7,382,519,590 | 7,487,601,842 |