基金经理:张昆
单位净值:1.0321 | 累计净值:1.1069 | 截止日期:2025/01/10 | |||
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最新规模:0亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
汇安恒利39个月定开纯债债券(009305)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/4/16 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 |
本期利润(元) | 37,939 | 20,467,900 | 33,164,100 | 37,505,100 |
基金本期净收益(元) | 37,939 | 20,467,900 | 33,164,100 | 37,505,100 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0004 | 0.0056 | 0.0079 | 0.0089 |
期末基金资产净值(元) | 103,343,000 | 103,314,000 | 4,605,440,000 | 4,592,430,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0321 | 1.0318 | 1.0965 | 1.0934 |