基金经理：沙川
| 单位净值:1.1385 | 净值增长率:-0.46% | 累计净值:1.1385 | 截止日期:2025/04/24 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:1.1422(15:04) | 涨跌幅:-0.14% | 涨跌额:-0.0016 | |||
| 最新规模:19.89亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)天弘中证全指证券公司ETF发起式联接C(008591)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 133,653,668 | 112,086,058 | 94,610,613 | 128,627,275 |
| 结算备付金 | 624,874 | 146,807 | 812,786 | 1,272,402 |
| 存出保证金 | 853,563 | 233,677 | 1,145,669 | 1,356,933 |
| 交易性金融资产 | 2,215,902,618 | 1,796,069,326 | 1,760,234,818 | 2,432,122,818 |
| 其中：股票投资 | 84,197,105 | 85,934,784 | 81,814,769 | 102,588,623 |
| 基金投资 | 2,123,167,649 | 1,709,220,488 | 1,667,633,679 | 2,328,320,880 |
| 债券投资 | 8,537,864 | 914,054 | 10,786,370 | 1,213,316 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | - | - | 7,400 | 26,031,071 |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 28,926,098 | 12,179,833 | 13,887,514 | 14,300,393 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 2,379,960,821 | 1,920,715,701 | 1,870,698,800 | 2,603,710,892 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | - | 13,006,388 | 11,034,759 | 1,216,909 |
| 应付赎回款 | 48,621,019 | 11,156,200 | 13,512,108 | 41,751,562 |
| 应付管理人报酬 | 82,873 | 77,533 | 76,834 | 103,990 |
| 应付托管费 | 16,575 | 15,507 | 15,367 | 20,798 |
| 应付销售服务费 | 343,590 | 255,010 | 250,582 | 368,973 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 295,052 | 107,550 | 205,384 | 229,673 |
| 负债合计 | 49,359,108 | 24,618,186 | 25,095,034 | 43,691,906 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 1,819,957,698 | 2,183,404,552 | 1,860,153,484 | 2,649,717,136 |
| 未分配利润 | 510,644,015 | -287,307,037 | -14,549,718 | -89,698,150 |
| 所有者权益合计 | 2,330,601,713 | 1,896,097,514 | 1,845,603,766 | 2,560,018,986 |
| 负债和所有者权益总计 | 2,379,960,821 | 1,920,715,701 | 1,870,698,800 | 2,603,710,892 |
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