基金经理：沙川
| 单位净值:1.3528 | 净值增长率:-0.65% | 净值增长率:-0.65% | 累计净值:1.3528 | 截止日期:2025/11/12 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:27.04亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)天弘中证全指证券公司ETF发起式联接C(008591)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | 2023/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 147,039,810 | 133,653,668 | 112,086,058 | 94,610,613 |
| 结算备付金 | 398,637 | 624,874 | 146,807 | 812,786 |
| 存出保证金 | 260,871 | 853,563 | 233,677 | 1,145,669 |
| 交易性金融资产 | 2,031,679,656 | 2,215,902,618 | 1,796,069,326 | 1,760,234,818 |
| 其中：股票投资 | 90,721,483 | 84,197,105 | 85,934,784 | 81,814,769 |
| 基金投资 | 1,937,546,876 | 2,123,167,649 | 1,709,220,488 | 1,667,633,679 |
| 债券投资 | 3,411,297 | 8,537,864 | 914,054 | 10,786,370 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 38,734,885 | - | - | 7,400 |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 18,707,518 | 28,926,098 | 12,179,833 | 13,887,514 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 2,236,821,376 | 2,379,960,821 | 1,920,715,701 | 1,870,698,800 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | - | - | 13,006,388 | 11,034,759 |
| 应付赎回款 | 129,396,494 | 48,621,019 | 11,156,200 | 13,512,108 |
| 应付管理人报酬 | 82,224 | 82,873 | 77,533 | 76,834 |
| 应付托管费 | 16,445 | 16,575 | 15,507 | 15,367 |
| 应付销售服务费 | 313,467 | 343,590 | 255,010 | 250,582 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 115,457 | 295,052 | 107,550 | 205,384 |
| 负债合计 | 129,924,088 | 49,359,108 | 24,618,186 | 25,095,034 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 1,690,735,355 | 1,819,957,698 | 2,183,404,552 | 1,860,153,484 |
| 未分配利润 | 416,161,934 | 510,644,015 | -287,307,037 | -14,549,718 |
| 所有者权益合计 | 2,106,897,289 | 2,330,601,713 | 1,896,097,514 | 1,845,603,766 |
| 负债和所有者权益总计 | 2,236,821,376 | 2,379,960,821 | 1,920,715,701 | 1,870,698,800 |
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