基金经理：沙川
| 单位净值:1.1191 | 净值增长率:-0.59% | 净值增长率:-0.59% | 累计净值:1.1191 | 截止日期:2026/6/5 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:25.47亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
天弘中证全指证券公司ETF发起式联接C(008591)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2026/3/31 | 2025/12/31 | 2025/9/30 | 2025/6/30 |
| 本期利润(元) | -417,985,000 | -115,068,000 | 194,242,000 | 76,024,500 |
| 基金本期净收益(元) | 6,189,030 | 2,153,500 | 50,915,400 | 18,155,900 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.1921 | -0.0536 | 0.1206 | 0.0463 |
| 期末基金资产净值(元) | 2,577,410,000 | 2,921,400,000 | 2,762,740,000 | 1,802,350,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.1323 | 1.3258 | 1.3824 | 1.2442 |
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