基金经理：沙川
| 单位净值:1.1414 | 净值增长率:0.42% | 累计净值:1.1414 | 截止日期:2026/10/15 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:28.21亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)天弘中证全指证券公司ETF发起式联接C(008591)利润表 |
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| 报告期 | 2026/6/30 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 |
| 收入 | -203,323,139 | 30,501,082 | -71,426,186 | 524,617,202 |
| 利息收入 | 1,288,199 | 2,321,210 | 978,241 | 1,939,056 |
| 其中：存款利息收入 | 1,288,199 | 2,321,210 | 978,241 | 1,939,056 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | 3,618,966 | 87,718,538 | 24,699,480 | 58,726,607 |
| 其中：股票投资收益 | -2,901,571 | 656,347 | -3,702,937 | -5,092,156 |
| 基金投资收益 | 5,385,246 | 85,599,036 | 28,087,000 | 62,080,355 |
| 债券投资收益 | 13,610 | 13,164 | -9,682 | 67,627 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 1,121,681 | 1,449,990 | 325,098 | 1,670,780 |
| 公允价值变动收益 | -208,813,945 | -61,018,649 | -97,584,649 | 458,999,631 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 583,641 | 1,479,983 | 480,742 | 4,951,908 |
| 费用 | 3,680,241 | 6,093,793 | 2,633,890 | 4,575,084 |
| 管理人报酬 | 718,809 | 1,203,579 | 513,369 | 938,067 |
| 托管费 | 143,762 | 240,716 | 102,674 | 187,613 |
| 销售服务费 | 2,726,918 | 4,461,865 | 1,922,465 | 3,266,404 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 90,748 | 183,400 | 91,148 | 183,000 |
| 利润总额 | -207,003,381 | 24,407,289 | -74,060,076 | 520,042,118 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | -207,003,381 | 24,407,289 | -74,060,076 | 520,042,118 |
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