基金经理：沙川
| 单位净值:1.3528 | 净值增长率:-0.65% | 净值增长率:-0.65% | 累计净值:1.3528 | 截止日期:2025/11/12 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:27.04亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)天弘中证全指证券公司ETF发起式联接C(008591)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | 2023/12/31 |
| 收入 | -71,426,186 | 524,617,202 | -238,817,938 | 253,331,008 |
| 利息收入 | 978,241 | 1,939,056 | 817,891 | 2,233,808 |
| 其中：存款利息收入 | 978,241 | 1,939,056 | 817,891 | 2,233,808 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | 24,699,480 | 58,726,607 | -19,572,964 | -79,538,887 |
| 其中：股票投资收益 | -3,702,937 | -5,092,156 | -1,427,206 | 7,614,733 |
| 基金投资收益 | 28,087,000 | 62,080,355 | -18,554,774 | -88,552,822 |
| 债券投资收益 | -9,682 | 67,627 | 14,653 | 106,569 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 325,098 | 1,670,780 | 394,363 | 1,292,633 |
| 公允价值变动收益 | -97,584,649 | 458,999,631 | -220,305,199 | 329,807,445 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 480,742 | 4,951,908 | 242,335 | 828,642 |
| 费用 | 2,633,890 | 4,575,084 | 2,067,828 | 5,716,590 |
| 管理人报酬 | 513,369 | 938,067 | 430,617 | 1,133,039 |
| 托管费 | 102,674 | 187,613 | 86,123 | 226,608 |
| 销售服务费 | 1,922,465 | 3,266,404 | 1,451,634 | 4,156,943 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 91,148 | 183,000 | 99,454 | 200,000 |
| 利润总额 | -74,060,076 | 520,042,118 | -240,885,766 | 247,614,418 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | -74,060,076 | 520,042,118 | -240,885,766 | 247,614,418 |
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