基金经理：
| 单位净值:1.0200 | 净值增长率:0.01% | 累计净值:1.0200 | 截止日期:2021/07/16 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:0亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)海富通中债3-5年国开债C(008379)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2021/6/17 | 2020/12/31 | ||
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 19,439 | 1,343,363 | ||
| 结算备付金 | - | 1,065 | ||
| 存出保证金 | 233 | 209 | ||
| 交易性金融资产 | 372,597 | 53,252,405 | ||
| 其中：股票投资 | - | - | ||
| 基金投资 | - | - | ||
| 债券投资 | 372,597 | 53,252,405 | ||
| 资产支持证券投资 | - | - | ||
| 衍生金融资产 | - | - | ||
| 买入返售金融资产 | - | - | ||
| 应收证券清算款 | - | - | ||
| 应收利息 | 12,200 | 1,137,133 | ||
| 应收股利 | - | - | ||
| 应收申购款 | - | 200 | ||
| 其他资产 | - | - | ||
| 资产总计 | 404,470 | 55,734,375 | ||
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | ||
| 交易性金融负债 | - | - | ||
| 衍生金融负债 | - | - | ||
| 卖出回购金融资产款 | - | 9,299,866 | ||
| 应付证券清算款 | - | - | ||
| 应付赎回款 | 10 | - | ||
| 应付管理人报酬 | 29 | 6,824 | ||
| 应付托管费 | 10 | 2,275 | ||
| 应付销售服务费 | 1 | 3 | ||
| 应付交易费用 | 310 | 7,591 | ||
| 应交税费 | - | - | ||
| 应付利息 | - | 3,497 | ||
| 应付利润 | - | - | ||
| 其他负债 | 15,162 | 129,703 | ||
| 负债合计 | 15,520 | 9,449,759 | ||
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 381,202 | 45,362,248 | ||
| 未分配利润 | 7,747 | 922,369 | ||
| 所有者权益合计 | 388,949 | 46,284,616 | ||
| 负债和所有者权益总计 | 404,470 | 55,734,375 | ||
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