基金经理：
| 单位净值:1.0200 | 净值增长率:0.01% | 累计净值:1.0200 | 截止日期:2021/07/16 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:0亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
海富通中债3-5年国开债C(008379)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2021/7/16 | 1.02 | 1.02 | 0.01% | |
| 2021/7/9 | 1.0199 | 1.0199 | 0.02% | |
| 2021/7/2 | 1.0197 | 1.0197 | 0.01% | |
| 2021/6/25 | 1.0196 | 1.0196 | 0% | |
| 2021/6/18 | 1.0196 | 1.0196 | -0.029% | |
| 2021/6/17 | 1.0199 | 1.0199 | -0.029% | |
| 2021/6/16 | 1.0202 | 1.0202 | -0.029% | |
| 2021/6/15 | 1.0205 | 1.0205 | 0.039% | |
| 2021/6/11 | 1.0201 | 1.0201 | -0.069% | |
| 2021/6/10 | 1.0208 | 1.0208 | 0.049% | |
| 2021/6/9 | 1.0203 | 1.0203 | 0.02% | |
| 2021/6/8 | 1.0201 | 1.0201 | -0.01% | |
| 2021/6/7 | 1.0202 | 1.0202 | -0.069% | |
| 2021/6/4 | 1.0209 | 1.0209 | -0.127% | |
| 2021/6/3 | 1.0222 | 1.0222 | 0.069% | |
| 2021/6/2 | 1.0215 | 1.0215 | -0.068% | |
| 2021/6/1 | 1.0222 | 1.0222 | 0.029% | |
| 2021/5/31 | 1.0219 | 1.0219 | 0.059% | |
| 2021/5/28 | 1.0213 | 1.0213 | -0.039% | |
| 2021/5/27 | 1.0217 | 1.0217 | -0.01% | |
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