基金经理：
| 单位净值:1.0200 | 净值增长率:0.01% | 累计净值:1.0200 | 截止日期:2021/07/16 | ||
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| 最新规模:0亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)海富通中债3-5年国开债C(008379)利润表 |
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| 报告期 | 2021/6/17 | 2020/12/31 | ||
| 收入 | -10,473 | 9,758,551 | ||
| 利息收入 | 148,117 | 10,542,866 | ||
| 其中：存款利息收入 | 4,012 | 1,112,907 | ||
| 债券利息收入 | 144,105 | 7,181,457 | ||
| 资产支持证券利息收入 | - | - | ||
| 买入返售金融资产收入 | - | 2,248,502 | ||
| 投资收益 | 340,594 | -1,288,440 | ||
| 其中：股票投资收益 | - | - | ||
| 基金投资收益 | - | - | ||
| 债券投资收益 | 340,594 | -1,288,440 | ||
| 资产支持证券投资收益 | - | - | ||
| 衍生工具收益 | - | - | ||
| 股利收益 | - | - | ||
| 公允价值变动收益 | -504,194 | 504,099 | ||
| 汇兑收益 | - | - | ||
| 其他收入 | 5,011 | 25 | ||
| 费用 | 58,547 | 1,202,170 | ||
| 管理人报酬 | 6,655 | 613,782 | ||
| 托管费 | 2,218 | 204,594 | ||
| 销售服务费 | 7 | 21 | ||
| 交易费用 | 1,329 | 36,263 | ||
| 利息支出 | 11,487 | 118,229 | ||
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 11,487 | 118,229 | ||
| 其他费用 | 36,850 | 229,281 | ||
| 利润总额 | -69,020 | 8,556,380 | ||
| 减：所得税费用 | - | - | ||
| 净利润 | -69,020 | 8,556,380 | ||
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