基金经理：汪曦
| 单位净值:1.1241 | 累计净值:1.1708 | 截止日期:2025/04/02 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:20.27亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)大成中债1-3年国开债指数A(007946)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 739,275 | 902,526 | 802,338 | 2,948,709 |
| 结算备付金 | - | - | - | 4,502 |
| 存出保证金 | - | - | - | 715 |
| 交易性金融资产 | 2,484,695,119 | 3,068,911,435 | 4,689,889,716 | 4,212,173,457 |
| 其中：股票投资 | - | - | - | - |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 2,484,695,119 | 3,068,911,435 | 4,689,889,716 | 4,212,173,457 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | - | - | - | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 23,483 | 1,304 | 1,238 | 1,127 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 2,485,457,878 | 3,069,815,266 | 4,690,693,293 | 4,215,128,511 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | 447,025,546 | 425,157,343 | 431,336,331 | 149,097,856 |
| 应付证券清算款 | - | - | - | - |
| 应付赎回款 | - | - | - | 5,521 |
| 应付管理人报酬 | 257,554 | 324,894 | 388,791 | 535,636 |
| 应付托管费 | 85,851 | 108,298 | 129,597 | 178,545 |
| 应付销售服务费 | 23 | 39 | 2 | 19 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 389,660 | 326,960 | 317,892 | 173,156 |
| 负债合计 | 447,758,634 | 425,917,535 | 432,172,614 | 149,990,734 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 1,805,870,234 | 2,395,276,373 | 3,924,338,370 | 3,752,841,853 |
| 未分配利润 | 231,829,010 | 248,621,358 | 334,182,309 | 312,295,924 |
| 所有者权益合计 | 2,037,699,244 | 2,643,897,731 | 4,258,520,678 | 4,065,137,777 |
| 负债和所有者权益总计 | 2,485,457,878 | 3,069,815,266 | 4,690,693,293 | 4,215,128,511 |
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