基金经理：汪曦
| 单位净值:1.1241 | 累计净值:1.1708 | 截止日期:2025/04/02 | |||
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| 最新规模:20.27亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
大成中债1-3年国开债指数A(007946)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2024/12/31 | 2024/9/30 | 2024/6/30 | 2024/3/31 |
| 本期利润(元) | 38,734,700 | 10,456,000 | 26,738,400 | 37,363,300 |
| 基金本期净收益(元) | 23,924,700 | 26,441,900 | 20,790,200 | 28,900,400 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.019 | 0.0046 | 0.0107 | 0.0123 |
| 期末基金资产净值(元) | 2,037,420,000 | 2,432,440,000 | 2,643,370,000 | 3,203,920,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.1284 | 1.1082 | 1.1038 | 1.0981 |
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