基金经理：汪曦
| 单位净值:1.1288 | 净值增长率:-0.06% | 净值增长率:-0.06% | 累计净值:1.1755 | 截止日期:2025/04/23 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:18.3亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)大成中债1-3年国开债指数A(007946)利润表 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 |
| 收入 | 128,925,356 | 72,103,108 | 64,567,959 | 16,946,792 |
| 利息收入 | 50,621 | 37,950 | 344,091 | 335,494 |
| 其中：存款利息收入 | 22,887 | 10,216 | 134,401 | 125,804 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 27,734 | 27,734 | 209,690 | 209,690 |
| 投资收益 | 115,842,296 | 57,854,175 | 60,787,354 | 11,602,730 |
| 其中：股票投资收益 | - | - | - | - |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 115,842,296 | 57,854,175 | 60,787,354 | 11,602,730 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | - | - | - | - |
| 公允价值变动收益 | 12,832,139 | 14,010,739 | 3,275,672 | 4,847,796 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 200,300 | 200,244 | 160,842 | 160,773 |
| 费用 | 15,966,412 | 8,340,588 | 10,927,458 | 1,224,598 |
| 管理人报酬 | 4,076,717 | 2,262,108 | 3,113,440 | 602,158 |
| 托管费 | 1,358,906 | 754,036 | 1,037,813 | 200,719 |
| 销售服务费 | 252 | 53 | 49 | 32 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | 9,462,655 | 4,655,279 | 6,125,364 | 280,355 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 9,462,655 | 4,655,279 | 6,125,364 | 280,355 |
| 其他费用 | 1,067,882 | 669,112 | 650,791 | 141,334 |
| 利润总额 | 112,958,944 | 63,762,520 | 53,640,501 | 15,722,195 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 112,958,944 | 63,762,520 | 53,640,501 | 15,722,195 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。