单位(元)国联中证500ETF联接C(007886)资产负债表 |
报告期 |
2024/6/30 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
资产 |
银行存款 |
1,890,697 |
1,896,821 |
2,387,633 |
2,660,710 |
结算备付金 |
- |
- |
- |
- |
存出保证金 |
204 |
12,687 |
365 |
2,916 |
交易性金融资产 |
22,016,689 |
24,248,923 |
28,176,087 |
28,477,638 |
其中:股票投资 |
- |
- |
- |
- |
基金投资 |
22,016,689 |
24,248,923 |
28,176,087 |
28,477,638 |
债券投资 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券投资 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产 |
- |
- |
- |
- |
应收证券清算款 |
- |
- |
- |
- |
应收利息 |
- |
- |
- |
- |
应收股利 |
- |
- |
- |
- |
应收申购款 |
10,874 |
1,779 |
2,791 |
4,644 |
其他资产 |
- |
- |
- |
- |
资产总计 |
23,918,464 |
26,160,210 |
30,566,877 |
31,145,908 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
- |
- |
- |
- |
应付证券清算款 |
- |
- |
- |
- |
应付赎回款 |
153,494 |
1,753 |
171 |
36,838 |
应付管理人报酬 |
453 |
494 |
577 |
658 |
应付托管费 |
151 |
165 |
192 |
219 |
应付销售服务费 |
1,964 |
2,120 |
2,211 |
2,279 |
应付交易费用 |
- |
- |
- |
- |
应交税费 |
- |
- |
30,285 |
587 |
应付利息 |
- |
- |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
- |
- |
其他负债 |
10,082 |
29,262 |
34,858 |
70,083 |
负债合计 |
166,143 |
33,794 |
68,294 |
110,664 |
所有者权益 |
实收基金 |
23,724,792 |
24,278,496 |
25,927,065 |
27,119,804 |
未分配利润 |
27,529 |
1,847,920 |
4,571,517 |
3,915,441 |
所有者权益合计 |
23,752,321 |
26,126,415 |
30,498,582 |
31,035,244 |
负债和所有者权益总计 |
23,918,464 |
26,160,210 |
30,566,877 |
31,145,908 |
*注:新浪财经提醒:以上数据由合作伙伴提供,仅供参考,交易请以正式公告数据为准。