单位(元)国联中证500ETF联接C(007886)利润表 |
报告期 |
2024/6/30 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
收入 |
-1,761,664 |
-1,670,653 |
960,381 |
-4,390,192 |
利息收入 |
6,754 |
19,413 |
9,428 |
16,734 |
其中:存款利息收入 |
6,754 |
19,413 |
9,428 |
16,734 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
- |
- |
- |
- |
投资收益 |
-32,290 |
-339,698 |
71,443 |
1,564,211 |
其中:股票投资收益 |
- |
-24,713 |
- |
-21,077 |
基金投资收益 |
-32,290 |
-316,768 |
71,443 |
1,585,069 |
债券投资收益 |
- |
1,519 |
- |
- |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
- |
264 |
- |
219 |
公允价值变动收益 |
-1,736,418 |
-1,379,855 |
878,330 |
-5,978,567 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
290 |
29,487 |
1,180 |
7,429 |
费用 |
25,633 |
59,325 |
53,551 |
90,701 |
管理人报酬 |
2,716 |
7,481 |
3,725 |
6,501 |
托管费 |
905 |
2,494 |
1,242 |
2,167 |
销售服务费 |
12,067 |
29,055 |
13,611 |
11,233 |
交易费用 |
- |
- |
- |
- |
利息支出 |
- |
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- |
其中:卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
- |
- |
其他费用 |
9,944 |
20,000 |
34,712 |
70,000 |
利润总额 |
-1,787,297 |
-1,729,977 |
906,829 |
-4,480,894 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
-1,787,297 |
-1,729,977 |
906,829 |
-4,480,894 |
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