单位净值:0.9970 | 净值增长率:-0.02% | 净值增长率:-0.02% | 累计净值:1.1651 | 截止日期:2025/02/18 | |
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最新估值:0.9969(15:04) | 涨跌幅:-1.64% | 涨跌额:-0.0166 | |||
最新规模:0.54亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
国联中证500ETF联接C(007886)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/12/31 | 2024/9/30 | 2024/6/30 | 2024/3/31 |
本期利润(元) | -4,129,010 | 1,821,360 | -588,970 | -273,817 |
基金本期净收益(元) | -424,102 | -4,855 | -11,669 | -19,126 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.1139 | 0.1564 | -0.0508 | -0.0235 |
期末基金资产净值(元) | 51,818,400 | 13,799,100 | 11,566,300 | 12,221,100 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.9796 | 1.1484 | 0.9969 | 1.0479 |