单位(元)东兴兴财短债债券A(007394)资产负债表 |
报告期 |
2024/6/30 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
资产 |
银行存款 |
2,086,607 |
4,051 |
10,396 |
25,684 |
结算备付金 |
442,077 |
359,931 |
23,861 |
142,251 |
存出保证金 |
741 |
1,870 |
329 |
3,074 |
交易性金融资产 |
53,936,767 |
54,635,801 |
3,255,566 |
6,260,110 |
其中:股票投资 |
- |
- |
- |
- |
基金投资 |
- |
- |
- |
- |
债券投资 |
53,936,767 |
54,635,801 |
3,255,566 |
6,260,110 |
资产支持证券投资 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产 |
- |
779,882 |
69,976 |
1,259,754 |
应收证券清算款 |
- |
160,472 |
37 |
6,011 |
应收利息 |
- |
- |
- |
- |
应收股利 |
- |
- |
- |
- |
应收申购款 |
- |
1,757 |
149 |
- |
其他资产 |
- |
- |
- |
- |
资产总计 |
56,466,192 |
55,943,763 |
3,360,312 |
7,696,884 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
2,380,000 |
4,001,841 |
- |
- |
应付证券清算款 |
2,071,094 |
- |
- |
- |
应付赎回款 |
2,534 |
157,937 |
- |
11,174 |
应付管理人报酬 |
11,831 |
12,519 |
898 |
1,998 |
应付托管费 |
4,226 |
4,471 |
321 |
714 |
应付销售服务费 |
1,744 |
1,164 |
715 |
1,420 |
应付交易费用 |
- |
- |
- |
- |
应交税费 |
2,731 |
5,978 |
20 |
95 |
应付利息 |
- |
- |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
- |
- |
其他负债 |
55,909 |
62,775 |
18,421 |
29,377 |
负债合计 |
4,530,069 |
4,246,686 |
20,375 |
44,778 |
所有者权益 |
实收基金 |
47,974,345 |
48,422,510 |
3,194,376 |
7,333,137 |
未分配利润 |
3,961,778 |
3,274,568 |
145,562 |
318,969 |
所有者权益合计 |
51,936,123 |
51,697,078 |
3,339,938 |
7,652,106 |
负债和所有者权益总计 |
56,466,192 |
55,943,763 |
3,360,312 |
7,696,884 |
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