单位(元)东兴兴财短债债券A(007394)利润表 |
报告期 |
2024/6/30 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
收入 |
1,033,077 |
1,075,213 |
60,021 |
166,997 |
利息收入 |
13,631 |
75,377 |
4,090 |
16,456 |
其中:存款利息收入 |
3,076 |
7,010 |
546 |
3,012 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
10,555 |
68,368 |
3,544 |
13,444 |
投资收益 |
968,012 |
723,655 |
50,371 |
151,581 |
其中:股票投资收益 |
- |
- |
- |
- |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
968,012 |
723,655 |
50,371 |
151,581 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
- |
- |
- |
- |
公允价值变动收益 |
46,678 |
274,795 |
5,486 |
-3,705 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
4,756 |
1,385 |
74 |
2,665 |
费用 |
241,052 |
249,995 |
43,592 |
92,495 |
管理人报酬 |
74,759 |
80,071 |
6,852 |
25,222 |
托管费 |
26,700 |
28,597 |
2,447 |
9,008 |
销售服务费 |
10,182 |
14,914 |
5,071 |
21,662 |
交易费用 |
- |
- |
- |
- |
利息支出 |
58,287 |
28,201 |
6 |
1,738 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
58,287 |
- |
6 |
1,738 |
其他费用 |
68,024 |
94,869 |
29,181 |
34,375 |
利润总额 |
792,025 |
825,218 |
16,429 |
74,503 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
792,025 |
825,218 |
16,429 |
74,503 |
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