基金经理:任祺
单位净值:1.1046 | 净值增长率:-0.11% | 净值增长率:-0.11% | 累计净值:1.1046 | 截止日期:2025/02/21 | |
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最新规模:6.17亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
东兴兴财短债债券A(007394)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/12/31 | 2024/9/30 | 2024/6/30 | 2024/3/31 |
本期利润(元) | 4,860,350 | 75,665 | 340,261 | 362,998 |
基金本期净收益(元) | 1,209,230 | 379,369 | 345,927 | 308,164 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0172 | 0.0015 | 0.0083 | 0.0079 |
期末基金资产净值(元) | 618,937,000 | 488,749,000 | 44,533,600 | 44,199,500 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.1087 | 1.0904 | 1.0847 | 1.0764 |