基金经理:刘欣然
单位净值:1.3093 | 净值增长率:0.66% | 累计净值:1.3093 | 截止日期:2025/01/16 | ||
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最新估值:1.3065(15:04) | 涨跌幅:0.45% | 涨跌额:0.0058 | |||
最新规模:1.22亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
单位(元)工银精选金融地产混合A(005937)资产负债表 |
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报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
资产 | ||||
银行存款 | 19,759,349 | 69,893,191 | 41,038,899 | 107,228,413 |
结算备付金 | 15,120 | 17,596,344 | 433,671 | 193,679 |
存出保证金 | 64,433 | 43,737 | 110,020 | 97,474 |
交易性金融资产 | 237,792,602 | 388,422,208 | 593,025,910 | 832,397,286 |
其中:股票投资 | 237,791,342 | 386,100,536 | 589,807,520 | 826,649,851 |
基金投资 | - | - | - | - |
债券投资 | 1,259 | 2,321,672 | 3,218,390 | 5,747,435 |
资产支持证券投资 | - | - | - | - |
衍生金融资产 | - | - | - | - |
买入返售金融资产 | - | - | - | - |
应收证券清算款 | - | 7,063,156 | - | - |
应收利息 | - | - | - | - |
应收股利 | 163 | - | 1,164,787 | - |
应收申购款 | 38,807 | 83,102 | 93,848 | 1,639,324 |
其他资产 | - | - | - | - |
资产总计 | 257,670,473 | 483,101,738 | 635,867,133 | 941,556,176 |
负债 | ||||
短期借款 | - | - | - | - |
交易性金融负债 | - | - | - | - |
衍生金融负债 | - | - | - | - |
卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
应付证券清算款 | 5 | 7,318,597 | 30 | 32,175,443 |
应付赎回款 | 585,221 | 581,564 | 579,231 | 340,459 |
应付管理人报酬 | 258,146 | 488,945 | 815,747 | 1,112,035 |
应付托管费 | 43,024 | 81,491 | 135,958 | 185,339 |
应付销售服务费 | 42,682 | 115,227 | 135,174 | 160,431 |
应付交易费用 | - | - | - | - |
应交税费 | - | - | - | - |
应付利息 | - | - | - | - |
应付利润 | - | - | - | - |
其他负债 | 207,851 | 329,333 | 329,894 | 426,738 |
负债合计 | 1,136,929 | 8,915,157 | 1,996,034 | 34,400,444 |
所有者权益 | ||||
实收基金 | 234,928,554 | 463,530,715 | 547,214,765 | 703,769,913 |
未分配利润 | 21,604,990 | 10,655,866 | 86,656,335 | 203,385,819 |
所有者权益合计 | 256,533,544 | 474,186,581 | 633,871,100 | 907,155,732 |
负债和所有者权益总计 | 257,670,473 | 483,101,738 | 635,867,133 | 941,556,176 |