基金经理:刘欣然
单位净值:1.3093 | 净值增长率:0.66% | 累计净值:1.3093 | 截止日期:2025/01/16 | ||
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最新估值:1.3065(15:04) | 涨跌幅:0.45% | 涨跌额:0.0058 | |||
最新规模:1.22亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
单位(元)工银精选金融地产混合A(005937)利润表 |
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报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
收入 | 22,899,597 | -133,070,615 | -75,143,313 | -154,921,559 |
利息收入 | 134,575 | 516,980 | 294,751 | 817,379 |
其中:存款利息收入 | 134,575 | 516,980 | 294,751 | 817,379 |
债券利息收入 | - | - | - | - |
资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
投资收益 | -46,895,916 | -81,338,952 | -32,770,462 | -86,382,891 |
其中:股票投资收益 | -49,684,978 | -103,893,604 | -38,717,230 | -117,252,325 |
基金投资收益 | - | - | - | - |
债券投资收益 | 325,019 | 598,714 | 429,212 | 2,730,833 |
资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
衍生工具收益 | - | - | - | 1,110,369 |
股利收益 | 2,464,043 | 21,955,937 | 5,517,556 | 27,028,232 |
公允价值变动收益 | 69,603,642 | -52,827,551 | -43,185,294 | -70,845,340 |
汇兑收益 | - | - | - | - |
其他收入 | 57,296 | 578,909 | 517,692 | 1,489,293 |
费用 | 2,754,199 | 13,205,057 | 8,113,375 | 21,526,995 |
管理人报酬 | 1,949,654 | 9,660,122 | 6,075,615 | 16,193,434 |
托管费 | 324,942 | 1,610,020 | 1,012,602 | 2,698,906 |
销售服务费 | 381,711 | 1,698,619 | 904,933 | 2,377,557 |
交易费用 | - | - | - | - |
利息支出 | - | - | - | - |
其中:卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
其他费用 | 97,891 | 236,296 | 120,225 | 253,092 |
利润总额 | 20,145,398 | -146,275,672 | -83,256,688 | -176,448,554 |
减:所得税费用 | - | - | - | - |
净利润 | 20,145,398 | -146,275,672 | -83,256,688 | -176,448,554 |