基金经理:刘欣然
单位净值:1.3093 | 净值增长率:0.66% | 累计净值:1.3093 | 截止日期:2025/01/16 | ||
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最新估值:1.3065(15:04) | 涨跌幅:0.45% | 涨跌额:0.0058 | |||
最新规模:1.22亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
工银精选金融地产混合A(005937)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/9/30 | 2024/6/30 | 2024/3/31 | 2023/12/31 |
本期利润(元) | 21,600,900 | 4,850,210 | 2,643,230 | -23,922,700 |
基金本期净收益(元) | -111,752 | -801,782 | -16,634,400 | -14,859,200 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.2023 | 0.0401 | 0.0209 | -0.1653 |
期末基金资产净值(元) | 124,020,000 | 129,542,000 | 141,961,000 | 134,133,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.331 | 1.1105 | 1.0726 | 1.0466 |