基金经理:孙伟
单位净值:0.9503 | 净值增长率:4.05% | 累计净值:0.9503 | 截止日期:2025/02/21 | ||
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最新估值:0.9323(15:04) | 涨跌幅:2.08% | 涨跌额:0.0190 | |||
最新规模:1.9亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
单位(元)南方恒生中国企业ETF联接C(005555)资产负债表 |
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报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
资产 | ||||
银行存款 | 1,827,510 | 1,836,446 | 2,955,165 | 503,385 |
结算备付金 | 120,337 | 20,045 | 37,034 | 88,878 |
存出保证金 | 7,182 | 3,594 | 4,316 | 5,204 |
交易性金融资产 | 132,089,276 | 109,110,353 | 105,936,748 | 117,506,963 |
其中:股票投资 | 5,845 | 6,321 | 7,568 | 14,355 |
基金投资 | 126,890,660 | 103,970,959 | 99,862,024 | 111,371,350 |
债券投资 | 5,192,771 | 5,133,073 | 6,067,156 | 6,121,258 |
资产支持证券投资 | - | - | - | - |
衍生金融资产 | - | - | - | - |
买入返售金融资产 | - | - | - | - |
应收证券清算款 | - | 895,552 | - | 1,007,586 |
应收利息 | - | - | - | - |
应收股利 | 260 | 128 | - | - |
应收申购款 | 778,317 | 171,945 | 205,928 | 210,064 |
其他资产 | 105,407 | 917,458 | - | 1,426,532 |
资产总计 | 134,928,289 | 112,955,520 | 109,139,190 | 120,748,612 |
负债 | ||||
短期借款 | - | - | - | - |
交易性金融负债 | - | - | - | - |
衍生金融负债 | - | - | - | - |
卖出回购金融资产款 | - | - | 3,001,014 | 3,800,127 |
应付证券清算款 | 1,587 | - | 0 | 0 |
应付赎回款 | 1,009,224 | 4,159,388 | 407,827 | 989,727 |
应付管理人报酬 | 2,796 | 2,701 | 2,072 | 2,070 |
应付托管费 | 559 | 540 | 414 | 414 |
应付销售服务费 | 26,912 | 22,610 | 20,197 | 23,947 |
应付交易费用 | - | - | - | - |
应交税费 | - | - | - | - |
应付利息 | - | - | - | - |
应付利润 | - | - | - | - |
其他负债 | 88,147 | 157,077 | 83,778 | 153,394 |
负债合计 | 1,129,226 | 4,342,317 | 3,515,302 | 4,969,679 |
所有者权益 | ||||
实收基金 | 191,128,918 | 178,007,407 | 151,200,924 | 161,811,445 |
未分配利润 | -57,329,855 | -69,394,203 | -45,577,035 | -46,032,512 |
所有者权益合计 | 133,799,063 | 108,613,204 | 105,623,889 | 115,778,933 |
负债和所有者权益总计 | 134,928,289 | 112,955,520 | 109,139,190 | 120,748,612 |