基金经理:孙伟
单位净值:0.9503 | 净值增长率:4.05% | 累计净值:0.9503 | 截止日期:2025/2/21 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:1.9亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
南方恒生中国企业ETF联接C(005555)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/12/31 | 2024/9/30 | 2024/6/30 | 2024/3/31 |
本期利润(元) | -754,056 | 16,287,900 | 7,103,970 | 1,479,340 |
基金本期净收益(元) | 233,852 | -746,783 | 17,346 | -1,618,610 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0038 | 0.1196 | 0.0648 | 0.0131 |
期末基金资产净值(元) | 160,796,000 | 151,271,000 | 84,274,100 | 60,719,700 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.8022 | 0.8035 | 0.6935 | 0.6159 |